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倍特早盘视点20220712 2022年07月12日 10:28
早盘策略集锦——6月国内社融和信贷数据,总量稳定增长,结构改善优化,金融帮扶实体交出来一份满意的答卷,各家机构点评普遍给予正面解读,三季度稳增长的政策态度,已经非常明确了,商品市场阶段博弈处于周期下行制约、现货季托盘还有利的状态,稳妥的做法是趋势保值暂休整,敞口锁价求平衡,板块内部找对冲。另外,我们从金融视角看到的是跑冒滴漏没有滋润到旱田的感觉,但从实体视角则是传统周转模式的改变,金融风险不再持续累积的变化,实体理性对应金融失落,这或许就是三期叠加下新发展格局的新样态? 外盘市场继续纠结于控通胀紧缩周期能不能走好平衡木的忧虑,汇市美元兑欧元继续冲击平价目标,体现了地缘争持外溢冲击效果,欧美股指在观察检验财报季的同时,市场报道中也开始提示美元持续走强的负面传导,历史上美元持续走强往往对应危机避险或者金融压力的提升,这一次大家更关注美系自身防衰退的能力,最坏的结果是,美系也衰退了、欧系也拖下水了、新兴还累趴下了,而相对好的状态是,中美协同保住软着陆、欧系外溢泄压力、新旧周期转换夯实基础再出发? 商品市场外盘有色板块振荡压制节奏继续趋缓,经济作物品种区间弱修复,弹性不足缓冲有余是短线波动特点;国内商品市场我们看到了一些板块补跌品种的下落,同时也开始呈现减空换手的修复倾向,增仓主导争持不退的代表品种,还是抓交易机会的重点,提示留意沪锌、沪铝、金银、黑链成材、能化中游品种、天胶、菜系、鸡蛋等品种,组合优化思路转为小集合模式,缩小包围圈
 
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