内外走势:今日LME铜弱势运行,截至北京时间15:00,3个月伦铜报9517.5元/吨,日跌0.28%。沪铜主力2112合约低位震荡,日内最高70770元/吨,最低69720元/吨,收盘价70140元/吨,较上一交易日收盘价跌0.57%,成交量122502,日减9930;持仓150554,日减393。基差980元/吨;沪铜2112-2201月价差130元/吨。 市场焦点:(1)鲍威尔指出,我确实认为是时候缩减购债了;但现在言论加息还言之过早,与新冠疫情之前相比,美国现在仍然减少了500万个就业机会。(2)中国10月官方制造业PMI为49.2 连续两个月位于收缩区间。(3)10月31日,秘鲁Antamina铜锌矿表示,已经暂停了运营,由于示威者设置了路障,他们称矿场没有履行支持当地社区的承诺。(4)智利9月份的铜产量为451128吨,比8月下降3.4%,为2月以来最低点。 现货分析:SMM现货1#电解铜报价70840-71400元/吨,均价71120元/吨,日跌455元/吨。长江有色网报道,商家调价意愿不高,下游畏高情绪延续,交投显僵持,整体成交表现一般。 仓单库存:今日沪铜仓单合计12359吨,日增474吨;29日,LME铜库存为140175吨,日减3475吨,连降23日。 主力持仓:沪铜主力2112合约前20名多头持仓89962,-956,空头持仓106568,+851,净持仓-16606,-1807,多减空增,净空增加。 行情研判:美联储主席鲍威尔重申缩减QE决定,美元指数走强;中国遏制煤炭价格政策趋严,煤炭价格延续弱势,市场风险情绪受抑。基本面,由于硫酸价格走高,国内炼厂高利润下排产意愿较高;不过国内限电以及粗铜供应趋紧,炼厂开工率受限,导致精铜产量缺乏增长;此外秘鲁Antamina运输受到扰动继续发酵。当前下游需求依旧乏力,观望情绪较浓,近期国内库存有所回升;而国外仍维持去库,铜价预计低位调整。技术上,沪铜2112合约收极阴线行情不定,主流持仓增空减多。操作上,建议69500-70500区间轻仓操作,止损各300。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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