国债期货盘面情况(11月5日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2012 98.300 -0.10 67,178 -5767 102,780 -5,220 TF2012 99.840 -0.11 21,610 -2880 57,228 143 TS2012 100.215 -0.07 6,897 172 25,469 -50 消息: A股中小板、深成指创数月新高,新能源车、5G爆发 隔夜SHIBOR报1.3770%,下降7.20个基点;7天SHIBOR报2.0710%,下降2.10个基点;3个月SHIBOR报2.9960%,上涨0.30个基点 商务部:将赋予自贸区更大改革开放自主权 人民币兑美元中间价报6.6895,下调124点;上一交易日中间价6.6771,上一交易日官方收盘价6.7138,上日夜盘报收6.6550 中国央行今日逆回购+MLF净回笼5100亿元,将于11月16日对本月到期的MLF一次性续做 总结: 受股市大涨影响,国债期货今日缩量小幅下行。中国本土病例零星发作,随着经济逐步回归正常,边际改善程度减弱。受信贷与社融规模大增、专项债额度增加并提前发行、财政赤字率提高等影响,国内经济四季度将继续反弹,年内正增长基本无忧。但收入约束消费,强势外需缺乏可持续性,且疫情二次爆发的风险犹存,复苏态势仍面临考验。上个月央行再次强调稳健的货币政策将更加灵活适度、精准导向,意味着后期货币信贷环境宽松趋势将不再延续。从近期央行操作看,货币政策基调并未发生改变。参考近几年国债收益率的表现,年内10年期国债收益率预计会在2.9-3.3%之间震荡,而5年期国债收益率也将区间震荡。技术面上看,2年期、5年期国债期货主力相对较弱,10年期国债期货主力持续上行的短期趋势尚未改变,仍有小幅上涨空间。在操作上,建议T2012多单继续持有,在98.5、98.8一线分批减仓。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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