国债期货盘面情况(11月4日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2012 98.440 0.15 72,945 13017 108,000 1,118 TF2012 99.965 0.01 24,490 4010 57,085 307 TS2012 100.290 0.00 6,725 98 25,519 -7 消息: 商务部:推动扩大先进技术、设备和服务进口,支持改善民生相关产品的进口 CNBC:美国大选不确定性增加,“争议性选举”或引发市场动荡 财政部:截至10月底地方政府债券发行超6万亿元 隔夜SHIBOR报1.4490%,下降41.90个基点;7天SHIBOR报2.0920%,下降8.80个基点;3个月SHIBOR报2.9930%,上涨0.40个基点 中国10月财新服务业PMI 56.8,创下逾10年来次高 人民币兑美元中间价报6.6771,上调186点;美国大选加大市场波动风险,在岸人民币汇率一度贬至6.7490 中国央行今日进行1200亿元7天期逆回购操作,另有1200亿元逆回购到期 总结: 国债期货今日放量走高,突破压力位。中国本土病例零星发作,随着经济逐步回归正常,边际改善程度减弱。受信贷与社融规模大增、专项债额度增加并提前发行、财政赤字率提高等影响,国内经济四季度将继续反弹,年内正增长基本无忧。但收入约束消费,强势外需缺乏可持续性,且疫情二次爆发的风险犹存,复苏态势仍面临考验。上个月央行再次强调稳健的货币政策将更加灵活适度、精准导向,意味着后期货币信贷环境宽松趋势将不再延续。从近期央行操作看,货币政策基调并未发生改变。参考近几年国债收益率的表现,年内10年期国债收益率预计会在2.9-3.3%之间震荡,而5年期国债收益率也将区间震荡。技术面上看,2年期、5年期国债期货主力相对较弱,10年期国债期货主力继续上行,站上下行通道上轨,价量齐升意味着仍有上涨空间。在操作上,建议T2012多单继续持有,在98.5、98.8一线分批减仓。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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