国债期货盘面情况(7月27日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2009 99.855 -0.10 50,301 -22500 81,034 -686 TF2009 101.295 -0.05 17,118 -7446 40,227 -1,521 TS2009 100.930 -0.03 5,924 -935 15,788 159 消息: 我国今年上半年新增免税企业3600家 同比增长1791% 北京:将加强与证监会等监管部门沟通 引导中概股回国发展 交通部:6月旅客发送量同比减少46% 中国6月全国规模以上工业企业利润同比增加11.5%;1-6月全国规模以上工业企业利润同比下降12.8% 人民币兑美元中间价报7.0029,下调91点 央行今日开展1000亿元逆回购操作,因今日无逆回购到期,当日净投放1000亿元 A股缩量震荡 黄金概念掀涨停潮,沪深两市全天成交额为9272亿元,终结连续十七个交易日突破万亿元 总结: 国债期货今日全天窄幅震荡,成交量大降,持仓量也有所下滑。上周国债期货继续回升,主要推动力在于中美关系恶化,股市下跌,市场担忧情绪浓厚。从货币政策上看,6月经济数据多数向好,随着经济继续复苏,央行在疫情期间临时推出的宽松货币政策有望退出,不过在疫情常态化防控下,低利率不会很快退出,国内利率并没有大幅上涨的基础,下半年货币政策宽松基调不会改变,改变的会是力度和节奏。我们仍维持后续10年期国债收益率大概率保持区间震荡的观点不变,波动区间为2.7%-3.1%。目前10年期国债收益率已经从3.1%回落,当前价位处在预期区间,波动方向不够明确。从股债跷跷板效应看,受中美关系恶化影响,股市难以反弹,有利于国债期货走高。从避险情绪看,中美针锋相对,态度均较强硬,双方关系有继续恶化的趋势,利好国债期货。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债主力仍处在反弹态势当中,10年期国债主力站上99.6一线,还有一定上涨空间。在操作上,T2009多单可继续持有,关注100.5一线的压力,暂不推荐加仓。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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