国债期货盘面情况(12月31日): 合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T2003 98.135 -0.05 27,825 -1226 75,155 -3,369 TF2003 99.950 0.03 11,167 856 32,372 876 TS2003 100.420 0.01 21,395 2631 13,858 -114 消息: 中国12月官方制造业PMI 50.2,预期50.1,前值50.2。中国12月非制造业PMI为53.5,前值54.4 央行未开展逆回购操作,因今日无逆回购到期,实现零投放零回笼 2019年A股收官:沪指全年涨22% 电子板块大涨73% 人民币兑美元中间价报6.9762,上调43点,上一交易日报6.9805 总结: 2019年最后一个交易日,国债期货交投清淡,受12月制造业PMI好于预期影响,小幅收跌。临近春节,节日现金需求强烈,而且专项债提前至1月发行,再叠加缴税因素,流动性压力较大,资金面充裕格局不太可能在春节前延续。而且11月规模以上工业企业利润同比转正,12月制造业PMI向好,已经释放出基本面改善的积极信号。从基本面上看,国债期货当前缺乏长期继续上行的坚实支撑,如果12月经济数据继续向好,国债期货很可能会掉头向下。即便央行兑现了降准预期,利好影响的可持续性也较差。而囿于明年8月前存量贷款基准要向LPR基准转换,8月前降息可能性低,而且下行空间也有限。从技术面上看,十年期国债期货今日全天窄幅震荡,成交量与持仓量大降,显示市场中的看涨势力后劲不足。综合来看,春节前国债期货上行空间受限,T2003料冲高后回落,继续关注98.235一线的压力,下行第一目标位关注97.6。 来源:瑞达期货 以上内容仅供参考,据此入市风险自负
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